股神的提醒

基拉

前天银保监会、住建部和央行联合下发通知，对商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作做出规范。此前预售资金监管多以地方性政策为主。本次为全国性的保函置换预售监管资金统一规定，并就此形成了信贷、发债、信托、预售资金等多维度的房企融资端支持政策，多方位解决短期内房企面临的流动性问题。从额度方面，本次统一规定保函置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%。这样可以最大程度的保证资金安全，降低银行风险，也最大程度上利用预售资金。不过倘若有已支付的工程款，该等工程款是否需要扣除，仍有更多的细节待明确。
房地产利好政策不断出台，因为再不快点要出问题了。全年累积销售数据很差就不提了，传统销售的金九银十，9月较8月环比销售下降，10月较9月环比继续下降十几个百分点。之前政策主要是保交楼，房产公司实控人因为个人资产可能被冻结的风险，对保交楼还是挺积极的。最近两个月由于销售全面回落，几乎没有房地产公司能保持正的经营现金流。彻底躺倒不干的情绪上升，债务违约、不还利息等情况在民企房产公司中批量出现。
现在的重点工作已经从保交楼转为保经营主体的阶段。一支支箭连环射出，要保证地产公司活下去，保证银行资产质量，就要继续借钱给地产公司。后续四大国有资产管理公司收购部分股权也在考虑范围内。但是核心问题依然是房产销售，如果销售量上不来，行业困局很难逆转。


昨天市场涨的不错，上证指数和上证50涨幅超过1.6%，科创50涨幅2.85%。半导体、元器件、通用机械行业涨幅超过4%，行业涨幅超过2%的有16个，没有行业下跌。相比上周五，今天上涨的质量是比较高的。上涨股票有4241个，下跌仅有606,，7:1的涨跌比例。盘后的短线数据大幅度回升。市场活跃度高是因为主线热点起来了，而这是来自于股神的提醒。
根据伯克希尔公司昨晚公布的13F报告显示，伯克希尔三季度共花费90亿美元建仓了三只股票，分别是台积电6006万股，美国建材商路易斯安那太平洋公司5796万股和金融公司Jefferies43.4万股。花费41亿美元建仓台积电是伯克希尔罕见地大举进军科技行业，台积电在今年1月中以来持续下挫，如今股价已经腰斩。


昨天A股中芯国际涨了3%，港股涨了9%。半导体板块前十大权重股中有多只涨停。受到半导体板块的带动，光伏设备涨3.3%，电池板块涨3.3%，风电设备涨2.8%（东财行业分类）。在股神的提醒下，科技新能源涨了。但如果市场总是热衷于做基于外部突发刺激下的应急反应式的交易，中国快速成长的科技行业，中国的优势制造业需要股神提醒才涨，也是挺无聊的。
关于双方高层会谈，目前在等美方会后表态。估计底线是避免双方直接冲突，但会保持竞争状态。美元指数继续下行，债市下跌算是股市的两个利好。如果热点能回到科技成长，A股的活跃度和稳定性会更好一些。防控依然是关注焦点。现在大概是没有回头路了。不论是小步多次优化，还是彻底放开，应该有一个统一的声音。全国防疫强度取决于最松的地区。一个躺下，其它人也站不了多久的。
需要加大宣传力度，缓解民众的担忧情绪。集中对高危人群补打疫苗。未来可能还需要发布无症状患者居家隔离和用药指引，减轻医疗资源压力。给企业提供一致的可行的防控标准。制造业是A股的中坚力量，避免再现几个月前汽车产业链发生的问题，减少疫情对中国优势产业的影响。

主打性价比

减少疫情对中国优势产业的影响。